美國(guó)債務(wù)上限談判進(jìn)入倒計(jì)時(shí) 兩黨仍未達(dá)成協(xié)議 投資機(jī)構(gòu)開(kāi)始拋售美債
市場(chǎng)憧憬美國(guó)政府本周將達(dá)成債限協(xié)議以避過(guò)債務(wù)違約，受此影響，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒降溫，金價(jià)急挫至三周低位，并拖累油價(jià)下跌，美歐股市反彈。美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院共和黨上周提出了短期上調(diào)債務(wù)上限的協(xié)議，但最新消息顯示，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬否決了這個(gè)計(jì)劃。因此，在17日債限到來(lái)之前，金融市場(chǎng)可能還將震蕩。
最新動(dòng)態(tài)
共和黨“要價(jià)”有所松動(dòng)
本報(bào)訊 上周五美國(guó)股市收高，標(biāo)普500指數(shù)攀升至9月23日以來(lái)的最高值。紐約黃金期貨價(jià)格收盤(pán)下跌2.2%，報(bào)每盎司1268.20美元。投資者預(yù)計(jì)國(guó)會(huì)在上調(diào)債務(wù)上限、避免違約方面取得進(jìn)展。
德股創(chuàng)歷史新高
US Bank Wealth Management公司高級(jí)股市策略師吉姆·拉塞爾表示：“我們看到有些鮮活的證據(jù)表明談判富有建設(shè)性。不需要太多想象力，就能預(yù)見(jiàn)到一個(gè)暫時(shí)上調(diào)債務(wù)上限的框架即將出臺(tái)，重啟政府的談判將在下周重啟。我們認(rèn)為一切都在取得進(jìn)展�！�
美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室表示，如果不上調(diào)債務(wù)上限，美國(guó)政府將在10月17日用盡借貸額度，并在10月22日至31日之間出現(xiàn)債務(wù)違約。
受美國(guó)債務(wù)上限談判進(jìn)展所激發(fā)的樂(lè)觀情緒驅(qū)動(dòng)，道瓊斯指數(shù)上周五上漲111.04點(diǎn)，收于15237.11點(diǎn)，漲幅為0.73%。歐股上周攀升0.6%，三周以來(lái)首次周線收高，其中，德股DAX 30指數(shù)創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。
談判轉(zhuǎn)向參院兩黨
經(jīng)歷幾個(gè)回合之后，美國(guó)眾議院共和黨人和總統(tǒng)奧巴馬的協(xié)商12日宣告無(wú)果，參議院兩黨領(lǐng)袖接過(guò)了談判“接力棒”，打破財(cái)政僵局的重心也隨之轉(zhuǎn)移。
本周，眾議院共和黨人向奧巴馬提出將聯(lián)邦政府債務(wù)上限調(diào)高6周的方案，但前提是總統(tǒng)愿意啟動(dòng)更大范圍的財(cái)政談判。但白宮表示，共和黨人的方案可能在暫時(shí)化解一個(gè)僵局的同時(shí)制造了另一個(gè)僵局，奧巴馬也認(rèn)為共和黨人的方案不夠“給力”。
雖然未能達(dá)成協(xié)議，但從眾議院共和黨人的“出牌”來(lái)看，之前對(duì)奧巴馬醫(yī)改法案“虎視眈眈”的立場(chǎng)已明顯松動(dòng)，在近來(lái)的“要價(jià)”中改變了言必及醫(yī)改的做法，轉(zhuǎn)而聚焦更廣泛的財(cái)政議題。
G20敦促美國(guó)解決債限問(wèn)題
二十國(guó)集團(tuán)(簡(jiǎn)稱G20)上周發(fā)表聲明稱，美國(guó)應(yīng)立即采取促使解決短期內(nèi)的財(cái)政不確定性。俄羅斯財(cái)長(zhǎng)Anton Siluanov表示不會(huì)尋求降低美國(guó)債務(wù)證券在俄羅斯外匯儲(chǔ)備中45%的占比，因?yàn)閭鶆?wù)僵局更多屬于短期狀況，而俄羅斯持長(zhǎng)線投資態(tài)度。不過(guò)，其他一些全球主要經(jīng)濟(jì)體的高級(jí)官員表示，他們正考慮一旦美國(guó)出現(xiàn)債務(wù)問(wèn)題情況下的應(yīng)急計(jì)劃，但未具體闡述。
日本財(cái)務(wù)大臣麻生太郎上周四表示，如果美國(guó)發(fā)生債務(wù)違約，被其他國(guó)家持有以及用作金融交易抵押品的美國(guó)政府債券可能變得一文不值。這不僅僅是美國(guó)自己的問(wèn)題，它可能會(huì)給全球金融市場(chǎng)造成重大影響。
中國(guó)也對(duì)美國(guó)債務(wù)問(wèn)題表達(dá)了擔(dān)憂。中國(guó)央行副行長(zhǎng)易綱表示，中國(guó)希望美國(guó)冷靜解決問(wèn)題，避免危機(jī)出現(xiàn)。
最新動(dòng)態(tài)
美日投資機(jī)構(gòu)紛紛拋售美債
針對(duì)美國(guó)預(yù)算問(wèn)題紛爭(zhēng)，多位中國(guó)官員近日流露了對(duì)美債違約風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。中國(guó)財(cái)政部副部長(zhǎng)朱光耀10月7日說(shuō)，中方要求美方在10月17日之前采取切實(shí)措施，及時(shí)解決國(guó)債上限爭(zhēng)執(zhí)，防止美國(guó)國(guó)債違約，確保中國(guó)對(duì)美投資安全。他強(qiáng)調(diào)，一旦發(fā)生債務(wù)違約，美方應(yīng)首先確保國(guó)債利息的支付。
美國(guó)財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)持有1.27萬(wàn)億美元美國(guó)國(guó)債，成為美國(guó)最大的國(guó)際債權(quán)方。
日本上周拋230億美元美債
迄今為止，中國(guó)尚未有拋售美債的跡象。不過(guò)部分日本債市交易員對(duì)美債危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)心態(tài)謹(jǐn)慎，日本財(cái)務(wù)省最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上周日本投資者拋售近230億美元的美國(guó)債券，金額創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。
日本養(yǎng)老基金和銀行等金融機(jī)構(gòu)所持有的債券組合中，有40%的美國(guó)債券，包括短期國(guó)債。
與此同時(shí)，作為對(duì)美債違約風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)備，中國(guó)香港交易及結(jié)算所上調(diào)作為滿足保證金要求抵押品的美國(guó)國(guó)債的折扣率。
港交所通告表示，對(duì)于指數(shù)期貨和期權(quán)的保證金，期限不足一年的美國(guó)政府國(guó)庫(kù)債券的折扣率從1%提高至3%。
富達(dá)摩根大通拋售美債
繼富達(dá)之后 摩根大通拋售所有債務(wù)上限到期美債。摩根大通表示，盡管繼續(xù)認(rèn)為美國(guó)政府違約的可能性較低，但已經(jīng)在貨幣市場(chǎng)(基金市場(chǎng))采取某些預(yù)防措施。采取這些措施是為了使基金的管理與目標(biāo)一致，以維持資產(chǎn)凈值1.00美元/股。截至10月9日，該基金并未持有任何在2013年10月16日至2013年11月6日間到期或計(jì)劃支付票息的美國(guó)財(cái)政部發(fā)行證券。
美國(guó)最大貨幣市場(chǎng)共同基金富達(dá)基金已經(jīng)拋售了所有觸及債務(wù)上限時(shí)段到期的美國(guó)國(guó)債。富達(dá)基金貨幣市場(chǎng)集團(tuán)總裁Nancy Prior表示，過(guò)去幾周內(nèi)，公司的資產(chǎn)經(jīng)理們一直在拋售美國(guó)國(guó)債。雖然富達(dá)基金預(yù)計(jì)債務(wù)上限問(wèn)題最終能夠得到解決，但是資產(chǎn)經(jīng)理們還是需要采取行動(dòng)來(lái)保護(hù)投資者。
市場(chǎng)表現(xiàn)
憧憬美債“拆彈” 金油價(jià)格齊跌
10月12日凌晨，紐約黃金期貨價(jià)格收盤(pán)下跌2.2%，報(bào)每盎司1268.20美元，盤(pán)中曾短暫停止交易，主要由于美國(guó)政治僵局可能面臨突破性進(jìn)展，令被視為避風(fēng)港的資產(chǎn)承壓。
據(jù)消息人士透露，上周五紐約時(shí)段早盤(pán)紐約商品交易所瞬間出現(xiàn)5000手的期金空單，波動(dòng)過(guò)大導(dǎo)致COMEX黃金交易暫停10秒。有人以低于市場(chǎng)價(jià)格20美元的水平直接拋出了5000手黃金期貨合約。
紐約黃金期貨市場(chǎng)每手合約為100金衡盎司，5000手合約相當(dāng)于50萬(wàn)金衡盎司的拋盤(pán)，相當(dāng)于有人以低于市價(jià)20美元的價(jià)格瞬間在市場(chǎng)上拋售了15.55噸黃金，大約相當(dāng)于40億人民幣的拋盤(pán)瞬間涌入。
此外，主要由于國(guó)際能源署(IEA)預(yù)測(cè)明年非歐佩克(OPEC)成員國(guó)的原油供應(yīng)量將出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，以及受金價(jià)下跌拖累，紐約原油期貨價(jià)格上周五收盤(pán)下跌1%，報(bào)每桶102.02美元。
